吴忠市水务局2016年度部门决算（本级）
发布日期：2017-09-21 作者：
吴忠市水务局2016年度部门决算公开情况说明（本级）
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2017]207号）等有关法律、法规和文件要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：
一、单位概况
（一）主要职能
吴忠市水务局的主要职责是：贯彻执行水行政工作有关法律、法规和方针、政策；编制和组织实施全市及市区水利发展规划、中长期计划和年度计划；统一管理全市水资源；组织、指导和监督节约用水工作；组织实施水行政监察工作及水行政执法；组织、协调、监督、指导全市及市区防汛抗旱、农村水利、水土保持预防监督和河道、水库、排水干沟、蓄滞洪区等水域及其岸线、滩涂的综合治理和开发建设；组织建设和管理具有控制性跨县境和市区跨乡水利工程；编制或审查中小型水利工程建设项目建设书和可行性报告；指导水利新技术的推广应用工作。
(二）部门预算单位构成
我单位是市本级部门预算，无下属二级单位。
二、2016年度部门决算数据说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
2016收入总计311959290.38元，支出总计258928476.36元。与2015年相比，收入总计增加168728272.83元，增长46%，支出总计增加69780504.5元，增长73%。
（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算148208720.36元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加81238829.17元，增45%，财政拨款支出总计增加1645545.68元，增长10%。
（三）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计311959290.38元，其中：财政拨款收入148208720.36元，占48%；事业收入0元，经营收入0元，其他收入163750570.02，占52%。
（四）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计258928476.36元，其中：基本支出8694327.46元，占3%；项目支出250234148.90元，占97%；经营支出0元。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出117172249.75元，占本年支出合计的45%。与2015年相比，财政拨款支出增加1645545.68元，增长10%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出117172249.75元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6500193.45元，占6%；医疗卫生与计划生育支出371889.27元，占0.3%；节能环保支出4460376.90元，占4%；农林水支出104948475.13元，占89%；住房保障支出891315元，占0.7%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为9479818元，支出决算为117172249.75元，决算大于预算数的主要原因：工程项目增加。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8693473.01元，其中：人员经费8258098.36元，公用经费435374.65元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出5595713.36元，较2016年度年初预算数增加159670.36元，增长2%，主要原因是人员增加；较2015年决算数减少676638.21元，降低9%。
2.商品和服务支出430774.65元，较2016年初预算数增加62182.65元，增长14%，主要原因是2015年基本公用经费结转资金，今年支出；较2015年决算数减少12827.74元，降低10%。
3.对个人和家庭的补助2662385元，较2016年初预算数减少632798元，降低23%，主要原因是退休人员进入社保支付；较2015年决算数减少1830049.75元，降低34%。
4.其他资本性支出4600元，较2016年初预算数增加4600元，增长100%；较2015年决算数减少28080元，降低100%。
（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为219200元，支出决算为1053元，完成预算的0.4%；其中：因公出国（境）支出决算为0元；公务用车购置及运行经费支出决算为0元；公务接待费支出决算为1053元，完成预算的1.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：机关厉行节约，降低成本。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少208889.07元，下降99.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少了31108元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少167626.07元，下降100%;公务接待费支出决算减少10155元，下降90.6%。因公出国（境）费用支出减少的主要原因是没有出国人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆收回，没有发生费用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算1053元，占“三公”经费支出的100%。具体情况如下：
（1）公务接待费支出1053元。其中：国内接待费支出1053元，主要用于上级单位检查支出。2016年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次28人。
（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入5823500元，本年支出4174106.5元，年末结转和结余2121992.3元。支出具体情况如下：
1、移民补助支出387983元。
2、基础设施建设和经济发展支出3721723.5元。
3、其他大中型水库移民后期扶持基金支出64400元。
（九）其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出435374.65元，比2015年减少40907.74元，下降8.59%。主要原因是：机关厉行节约，降低成本。
2. 政府采购情况说明
2016年，本单位政府采购预算140600元，支出决算2948483元，完成年初预算的100%。其中：政府采购贷物预算125600元，支出决算585651元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算79800元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算15000元，支出决算2283032元，完成年初预算的100%。
3.国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日，本部门房屋面积5784平方米，共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台。
三、名词解释
1. “机关运行经费”：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴入”等以外的收入。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
