吴忠市水土保持工作站2016年度部门决算
发布日期：2017-09-21 作者：
吴忠市水土保持工作站2016年度部门决算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2017]207号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2016年部门决算信息公开如下：
一、单位概况
（一）主要职能
水土保持工作站是吴忠市水务局基层二级经济独立核算单位。主要职责是：贯彻执行国家和自治区有关水土保持工作的法律法规和方针政策，对全市水土保持小流域治理项目进行宏观管理、技术指导和督促检查及验收；掌握和统计全市水土流失治理情况；负责开发建设项目水土保持方案的审批，依法对生产开发建设项目进行监督检查；负责水土流失防治费、水土保持设施补偿费的收缴和管理，检查、指导各县（市、区）的水土保持预防监督工作。无行政编制，工勤3名，事业编制19名。
（二）部门预算单位构成
对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。从预算单位构成看，吴忠市水土保持工作站部门预算包括：水土保持工作站是本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市水土保持工作站2016年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、吴忠市水土保持工作站
2、无
……
二、2016年度部门决算数据说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
2016收入总计3571358.97元，支出总2754103.85元。与2015年相比，收入总计增加 870282.19 元，增长32.22%，支出总计增加204712.75元，增长8.03%。
（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支总决算其中收入3571337.52元，支出总计2754103.85元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加870260.74元，增长32.20%，财政拨款支出总计增加204712.75元，增长8.03%。
（三）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计3571358.97元，其中：财政拨款收入3571337.52元，占99.9%；事业收入***元，占***%；经营收入***元，占***%；其他收入21.45元（利息收入），占0.01%。
（四）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2754103.85元，其中：基本支出2512099.85元，占91%；项目支出242004元，占0.09%；经营支出***元，占***%。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出2754103.85元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加204712.75元，增长8.03%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2754103.85元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出元，占0%；教育（类）支出***元，占***%；科学技术（类）支出***元，占***%；文化体育与传媒（类）支出***元，占0%；社会保障和就业（类）支出364729.50元（养老保险金缴费支出241012.50元，职业年金缴费支出51816元，退休支出71901元）占12%；医疗卫生与计划生育支出101277.02元（事业单位医疗保险101277.02），占4%；农林水（类）支出 2025205.33元，（其中基本支出1783201.33元，项目支出242004元），占74%；住房保障（类）支出262892元（住房公积金142946元，购房补贴119946元），占10%，等等。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3141658.48元，支出决算为2754103.85元，完成年初预算的88%。决算（小于）预算数的主要原因：项目工程没有完工，项目资金结转下年使用；其中：1、***2、***3、***等等。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支2512099.85元，其中：人员经费2441042.52元，公用经费71057.33元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2441042.52元，较2016年度年初预算数（增加）191548.04元，（增长）8%，主要原因招收两名事业编制人员，工资增加；二是；较2015年决算数（增加）234267.36元，（增长）10%。
2.商品和服务支出71057.33元，较2016年初预算数（减少）21106.67元，（降低）22%，进党校宣传培训费减少；较2015年决算数（减少）55782.76元，（降低）43.85%。
3.对个人和家庭的补助425755元，较2016年初预算数增加31219元，增长7%，主要原因是招收两名事业编制人员，一是因职工 住房公积金增加；二是购房补贴增加，采暖费增加；较2015年决算数增加31219元，增长7%。
4.其他资本性支出元，较2016年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***元，主要原因是***；较2015年决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。
（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为220000元，支出决算为3810元，完成预算的0.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为***元，完成预算的***%；公务用车购置及运行经费支出决算为元，超出预算的0%；公务接待费支出决算为3810元，完成预算的17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：控制招待费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2270元，（增长）10%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务接待费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出元，减少的主要原因是车辆收回。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占“三公”经费支出的***%；公务用车购置及运行费支出决算元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算3810元，占“三公”经费支出的17%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出***元。2016年因公出国（境）团组数***个，因公出国（境）人次数***人。开支内容包括*****。
（2）公务用车购置及运行维护费支出元。其中：公务用车购置费支出为***元，公务用车运行维护费支出0元。2016年，本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数***辆，公务用车保有量***辆。
（3）公务接待费支出3810元。其中：国内接待费支出3810元，主要用于外事接待。国（境）外接待费支出***元，主要用于***。2016年国内公务接待批次***个，国内公务接待人次***人，国（境）外公务接待批次***个，国（境）外公务接待人次***人。
（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元，本年支出***元，年末结转和结余***元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
（九）其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出***元，比2015年增加（减少）***元，增长（下降）***%。主要原因是：***。
2.政府采购情况说明
2016年，本单位政府采购预算50000元，支出决算81488元，年初预算的%。其中：政府采购货物预算50000元，支出25488决算元，完成年初预算的51%。政府采购工程预算元，支出决算元，完成年初预算的%。政府采购服务预算0元，支出决算56000元，超出年初预算的100%。
3.国有资产占有使用情况说明
截止
三、名词解释
1. “机关运行经费”：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴入”等以外的收入。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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