吴忠市清宁河管理所2016年度部门决算
发布日期：2017-09-21 作者：
吴忠市清宁河管理所2016年度部门决算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2017]207号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：
一、单位概况
（一）主要职能
1、负责承担清宁河河道水系内湿地生态保护管理、科研监测、水系治理、各类设施的安全运行和防洪抢险任务，以及其配套工程设施的安全管理和维护工作。
2、负责清宁河河道清淤工作，清理河道水面垃圾、水草，承担维护其正常运行的有关活动以及卫生保洁工作，保障水系安全循环畅通。
3、负责承担清宁河河道周围绿化带及游园内卫生保洁、树木修剪、病媒微生物防治、浇水等绿地日常养护管理及提质增景工作。
4、承办主管部门交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成
本单位是吴忠市园林管理局下属的二级预算单位。
二、2016年度部门决算数据说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
2016收入总计6626071.7元，支出总计6255898.24元。与2015年相比，收入总计增加1763265.45元，增长26.6%，支出总计增加1232528.98元，增长19.7%。
（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算4714200元，支出总决算4727942.55元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少148477.4元，下降3.14%，财政拨款支出总计减少182068.97元，下降3.7%。
（三）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计6626071.7元，其中：财政拨款收入4714200元，占71.15%；事业收入4714200元，占71.15%；经营收入0元，占0%；其他收入1911871.7元，占28.85%。
（四）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计6255898.24元，其中：基本支出2258798.12元，占36.1%；项目支出3997100元，占63.9%；经营支出0元，占0%。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出4727942.55元，占本年支出合计的75.6%。与2015年相比，财政拨款支出减少182068.97元，下降3.7%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4727942.55元，主要用于农林水（类）支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出，因填报预算时未在工资福利支出中分项列出不能按比例说明。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2280000元，支出决算为4714200元，完成年初预算的206.8%。决算大于预算数的主要原因：一是增加园林局拨入的2364200元绿地养护和清宁河水域管理经费；二是增加补发上年度政府效能奖70000元。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2258798.12元，其中：人员经费2247917.57元，公用经费10880.55元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1903986.57元，因填报预算时未在工资福利支出中分项列出不能按比例说明。较2015年决算数减少115506.33元，降低0.94%，主要原因是职工养老保险制度改革暂停缴纳。
2.商品和服务支出10880.55元，因填报预算时未在工资福利支出中分项列出不能按比例说明。
3.对个人和家庭的补助343931元，因填报预算时未在工资福利支出中分项列出不能按比例说明。
4.其他资本性支出0元，因填报预算时未在工资福利支出中分项列出不能按比例说明。
（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年支出决算数减少（增加）0元，下降（增长）0%， 主要原因是没有产生“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%。0
（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
（九）其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出10880.55元，比2015年减少223187.81元，下降48.75%。主要原因是2015年做决算时将劳务费等记入基本支出。
2.政府采购情况说明
2016年，本单位因填报预算时未列出政府采购预算，支出决算4221088.9元，其中：政府采购货物支出决算1250596.93元 。政府采购工程支出决算27640.73元。政府采购服务支出决算2942851.24元。
3.国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日，本部门房屋面积401.19平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、绿地养护及清宁河水域巡护车辆2辆、单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）。
吴忠市清宁河管理所
2017年9月11日
